Форум компании "ОМЕГА"
23 Ноября 2019, Суббота, 00:07:48 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Страниц: [1]   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Экспорт п/п в банк-клиент  (Прочитано 9325 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
pseustyHupe
Newbie
*
Офлайн Офлайн

Сообщений: 2


« Ответ #4 : 09 Ноября 2009, Понедельник, 18:56:35 »

А как осуществляется проставление МАСКИ ИМПОРТА данных из клиента банка. Приведите пример, как она записывается где прописывается-- вижу, но как, не знаю  у меня УКРСОЦБАНК. в контекстном меню выбираю "иморт из пакета клиент-банк", но система пишет, "введите маску импорта".
__________________
[cut реклама]
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2009, Вторник, 09:55:45 от Viacheslav » Записан
Tyapkina Natalia
Сотрудник ООО ОМЕГА
*****
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« Ответ #3 : 22 Сентября 2009, Вторник, 15:28:14 »

А кто заполняет эти поля? Каким инструментом? Кто писал Вам данную процедуру?
Обращайтесь к автору!
Записан
KPW
Newbie
*
Офлайн Офлайн

Сообщений: 2


« Ответ #2 : 22 Сентября 2009, Вторник, 15:23:25 »

Проблема не в клиент-банке, вот текст файла экспорта. Были бы заполнены поля, указанные выше, проблем не было бы.

1CClientBankExchange
ВерсияФормата=1.01
Кодировка=Windows
Отправитель=1C
Получатель=
ДатаСоздания=21.09.2009
ВремяСоздания=
ДатаНачала=
ДатаКонца=
РасчСчет=40702............................
Документ=Платежное поручение
СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=10....
Дата=21.09.2009
Сумма=40.00
ПлательщикСчет=40702.......................
ПлательщикРасчСчет=40702................
ПлательщикИНН=0000000000
Плательщик=ОНО
Плательщик1=ОНО
ПлательщикБанк=ОАО Банк
ПлательщикБанк1=ОАО Банк
ПлательщикБИК=111111111
ПлательщикКорсчет=30101....................
ПлательщикКПП=111111111111
ПолучательСчет=40817.................
ПолучательРасчСчет=40817..................
ПолучательИНН=0000000000
Получатель=Филиал ОАО
Получатель1=Филиал ОАО
ПолучательБанк=РКЦ
ПолучательБанк1=РКЦ
ПолучательБИК=22222222222
ПолучательКорсчет=30101................
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=01
Очередность=6
НазначениеПлатежа=Перечисляются  командироовочные  расходы
НазначениеПлатежа1=Перечисляются  командироовочные  расходы
КонецДокумента
КонецФайла
Записан
Tyapkina Natalia
Сотрудник ООО ОМЕГА
*****
Офлайн Офлайн

Сообщений: 21


« Ответ #1 : 22 Сентября 2009, Вторник, 14:57:28 »

Здравствуйте, KPW!

Поскольку процедура экспорта/импорта платежных документов в систему "клиент-банк" индивидуальна для каждого Клиента, для каждого банка, необходимо, чтобы Вы адресовали свой вопрос на "Горячую линию" компании "ОМЕГА" по адресу hotline@omega.ru или по телефону +7(495)727-43-50.
С уважением, Наталия.
Записан
KPW
Newbie
*
Офлайн Офлайн

Сообщений: 2


« : 22 Сентября 2009, Вторник, 07:40:27 »

При экспорте платежных поручений в систему банк-клиент создается файл snp_to_kl.txt с ошибками. Строки ДатаНачала= и ДатаКонца= остаются незаполненными (текущей датой). В чём проблема? Система банк-клиент не может импортировать данный файл с ошибками - приходится редактировать платёжки в самой системе.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2009, Вторник, 07:45:53 от KPW » Записан
Страниц: [1]   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Страница сгенерирована за 0.028 секунд. Запросов: 20.