Форум компании "ОМЕГА"
22 Ноября 2019, Пятница, 22:53:20 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Вам не пришло письмо с кодом активации?

Войти
 
   Начало   Помощь Поиск Войти Регистрация  
Страниц: [1]   Вниз
  Печать  
Автор Тема: Неверно считается раздельное сальдо для 70.1 счета в ведомости синтетического уч  (Прочитано 15594 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
ElvirKa
Newbie
*
Офлайн Офлайн

Сообщений: 12


« Ответ #10 : 24 Ноября 2009, Вторник, 07:48:31 »

 ПоддерживаетСпасибо.Почти победа. Осталось только дожить до нового релиза. А баланс не ждет.
Записан
Jukova
Сотрудник ООО ОМЕГА
*****
Офлайн Офлайн

Сообщений: 80


« Ответ #9 : 23 Ноября 2009, Понедельник, 18:45:43 »

В ближайшем релизе появится возможность настройки в Плане счетов для субсчета раздельного сальдо по ХПО (без учета ХО) и формирование Оборотной ведомости с учетом данной настройки.
Записан
ElvirKa
Newbie
*
Офлайн Офлайн

Сообщений: 12


« Ответ #8 : 23 Ноября 2009, Понедельник, 15:18:12 »

 ПриветКогда я могу решить проблему, то не задаю вопросов. А тут не могу понять в чем сложность проблемы ? Посчитайте нам синтетику по 70.1 в разрезе ЧЛ, или ХПО без учета ХО... Никто кроме разработчика это не сделает. Про SBD я уже писала, считает ну очень медленно .
Записан
Xander
Full Member
***
Офлайн Офлайн

Сообщений: 109


« Ответ #7 : 19 Ноября 2009, Четверг, 10:07:08 »

Может быть Вы и правы, но ответ не по существу. : Нет
А как Вы сами представляете решение данной проблемы, зная функционал AP?
Записан
ElvirKa
Newbie
*
Офлайн Офлайн

Сообщений: 12


« Ответ #6 : 18 Ноября 2009, Среда, 06:19:58 »

Может быть Вы и правы, но ответ не по существу. : Нет
Записан
Veselova Elena
Сотрудник ООО ОМЕГА
*****
Офлайн Офлайн

Сообщений: 6


« Ответ #5 : 17 Ноября 2009, Вторник, 14:41:11 »

Добрый день!

Я думаю, что 1С Вас не спасёт, т.к. там свёрнутое сальдо по 70 счету, а Вам нужно развёрнутое. В 1С, конечно, легко установить развёрнутое сальдо у счета, но вот только Вы каждый квартал будете вызывать внедренца 1С,чтобы он Вам правил баланс. Баланс в 1С обновляется по-квартально. Настроив его один раз, у Вас не получиться сдавать его всё оставшееся время.
Записан
ElvirKa
Newbie
*
Офлайн Офлайн

Сообщений: 12


« Ответ #4 : 13 Ноября 2009, Пятница, 13:10:42 »

Спасибо за участие.
Но так мучаться не хочется. Сразу проблемы с автоматизацией формирования кассовых ведомостей и ордеров. Часть раздела зарплаты останется не у дел и надо что-то свое придумывать.
На самом деле проблема не в закрытие 70 счета по ХО, а получении верного  раздельного сальдо по 70-1 счету для оборотки по синтетическому учету.
На мой взгляд разработчикам следует учесть особенность ведения 70-1, заложенную в программе ими же, и порадовать нас правильной обороткой.
Но наверное не дождемся. Готовимся к переходу на 1С. Звонит
Записан
Xander
Full Member
***
Офлайн Офлайн

Сообщений: 109


« Ответ #3 : 07 Ноября 2009, Суббота, 18:56:13 »

 Привет
Я не вижу проблемы с остатком!
Вам нужен "чистый" 70.001.
Начисляем сумму в текущем месяце, например,
20000.00 руб.       20(23,26,44).002/К70.001,  ХО 200911, ХПО №ЧЛ
Удерживаем НД 13% (считаем что вычеты все использованы),
  2600.00 руб        70.001/К68.004
Разницу перечисляете на транзитный счет 76.009      70.001/76.009    ХО 200911, ХПО №ЧЛ.
Сальдо по 70 у вас ЧИСТОЕ!
А вот на 76 будут "висеть хвосты", но кто мешает Вам разбивать суммы по Д76.009 в разрезе ХО.
Частный случай: в нашем примере мы начислили для перечисления в банк сумму 20000-2600=17400.00 руб.
Вы, положим, перечисляете с Р/счета Организации сумму 25000.25 (с учетом задолженности прошлого периода).
Проводка имеет следующую корреспонденцию - Д57.001/К51.001 ХО и ХПО по Д57 счету нам не принципиальны.
А вот по К57 формируем две проводки: одна, Д76.009/К57.001 на сумму 7600.25, положим, ХО 200910, ХПО №ЧЛ, а другая - Д76.009/К57.001 ХО 200911, ХПО №ЧЛ
NB ХО и ХПО обязательны для счета 76.009, для 57.001 ХО и ХПО остаются незаполненными
 До свидания
Записан
ElvirKa
Newbie
*
Офлайн Офлайн

Сообщений: 12


« Ответ #2 : 29 Октября 2009, Четверг, 07:07:36 »

А что перечислять, остаток по карточке переходящий и по сути правильный и скорее всего копеечный  после выдачи денег . C начислением и удержанием все ОК. Но разные ХО по Кр и ДБ дают при расчете раздельного сальдо Дб или Кр остаток не имеющий отношения к реальным остаткам по людям. Вывод - нельзя считать раздельное сальдо по 70.1 в разрезе ХО или ХПО, а надо в разрезе ЧЛ!!!  Это делается отдельно по 70.1 штатными средствами программы. Но нельзя получить тотже результат для оборотной ведомости синтетического учета.
Записан
Xander
Full Member
***
Офлайн Офлайн

Сообщений: 109


« Ответ #1 : 28 Октября 2009, Среда, 22:42:55 »

Попробуйте по аналогии со стандартным удержанием "Перечисление в банк":
Д70.1 / К76.9       (ХО/ХПО ГГГГММ / ЧЛ), а уже 76 закрывайте как заблагорассудится.
Или создайте транзитный счет, например 700 (вся синтетика аналогична описанному выше для счета 76.9). Конечно лишняя работа, но пока так... Нерешен
Записан
ElvirKa
Newbie
*
Офлайн Офлайн

Сообщений: 12


« : 27 Октября 2009, Вторник, 10:37:34 »

Имеем версию ABACUS Professional 3.0410, раздел Зарплата универсальный.
Проводки по 70-1 счету ХО- учетный период, ХПО –частное лицо.
Проблема в расчете раздельного сальдо по 70-1 счету.
Мы не можем закрыть суммы по ХО, поскольку в реальности
нередко суммы по КР 70-1 (начисления отпускных, больничных, единовременных
выплат) при выдаче ДБ 70-1 закрываются другой ХО, в результате по данной
ХО образуется остаток. А поскольку штат сотрудников свыше 500 человек,
расчетчик всего один, то следить за подобным отклонением трудно. А
исправить нереально, поскольку все выдачи оформляются документально, либо
ведомость, либо кассовый ордер.
В оборотной ведомости по 70-1 счету с раздельным сальдо и в разрезе
частных лиц остатки считаются верно и соответствуют карточкам.
Если такую оборотку делать по ХО или ХПО то результат неверный, причина
описана выше.
И как следствие ПРОБЛЕМА - в ведомости синтетического учета с
раздельным сальдо по 70 счету имеем неверные суммы начальных и конечных
остатков и соответственно итоговые суммы по ведомости.А эта ведомость
прикладывается к балансу.
Проблеме уже 2 года, поднимала на форуме в 2007 году, и писала письмо в
декабре 2008 года. К  сожалению  никакого конструктивного решения.
Записан
Страниц: [1]   Вверх
  Печать  
 
Перейти в:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Страница сгенерирована за 0.029 секунд. Запросов: 20.